PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AACFX с ^HSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AACFX с ^HSI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Greater China Fund (AACFX) и Hang Seng Index (^HSI).

AACFX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AACFX или ^HSI.

Корреляция

Корреляция между AACFX и ^HSI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AACFX и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Greater China Fund (AACFX) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

AACFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^HSI

С начала года

17.40%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

13.61%

1 год

24.18%

5 лет

-0.60%

10 лет

-1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AACFX и ^HSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AACFX
Ранг риск-скорректированной доходности AACFX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AACFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AACFX c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Greater China Fund (AACFX) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AACFX и ^HSI

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AACFX и ^HSI

Загрузка...